تحلیل تکنیکالمطابق با انتظار و سناریوی بیان شده، قیمت مجددا به سطح شماره 4 در حدود قیمت 0.008 تا 0.0073 برگشته است. طی نوسانات اخیر خط روند نزولی چهارساعته نیز شکسته است. اما طی این نوسانات، اندیکاتور RSI حمایت خود را از دست داده و به سمت حمایت بعدی حرکت کرده است که نشان دهنده اصلاح قیمت موقت و بیشتر است. احتمال دارد نمودار به کف سطح 4 در قیمت 0.0073 برسد.
نظر و دیدگاه شخصی تحلیلگر هنوز در بلندمدت صعودی است و انتظار دارد تا سطح شماره 4 مجددا از قیمت حمایت کند. در صورتی هم که بر خلاف انتظار سطح شماره 4 بشکند، حمایتها قیمت 0.006 و سطح شماره 1 خواهد بود.
در تحلیل گذشته ارز هکس، دیدگاه بر این بود که قبل از شکستِ سطح شماره 2 در حدود قیمت 0.01 تا 0.013، نمودار اصلاح خواهد داشت که دقیقا این اتفاق افتاده است و نمودار تا محدوده شماره 4 در حدود قیمت 0.008 دلار اصلاح کرده است. (محل سطح شماره 4 کمی اصلاح و جابجا شده است.)
به محض این که نمودار به سطح حمایتی 4 رسید، برای دو مرتبه متوالی قیمت بلافاصله برگشت داده شده است که نشان از قدرت سطح و ذهنیت خرید در این ناحیه دارد. اکنون که برخی از معاملهگرانی ترسیده از بازار خارج شدهاند، احتمال رشد قیمت وجود دارد. اما به احتمال زیاد یکبار دیگر این سناریو رسیدن قیمت به سطح شماره 4 اجرا شود تا به اصطلاح دستهای لرزان را از بازار خارج کنند.
دیدگاه شخصی تحلیلگر به طور کلی صعودی بوده و انتظار دارد که سطح مقاومتی شماره 2 در محدوده قیمتی 0.01 تا 0.013 دلار شکسته شده و قیمت خود را به سطح شماره 3 در محدوده قیمتی 0.025 تا 0.032 برساند. البته در این بین مقاومتی نیز در محدوده 0.018 نیز وجود دارد که میتواند قیمت را برای مدتی نگه دارد.
سطح حمایتی و نقطه ورود مناسب در حدود سطح شماره 4 در قیمت 0.008 دلار است. اما اگر نمودار بر خلاف نظر تحلیلگر حرکت کرد و سطح شماره 4 را نیز شکست، حمایتهای مهم و کلیدی در قیمتهای 0.006 و سطح شماره 1 در بازه قیمتی 0.005 تا 0.0044 هستند.
مطابق با تحلیل گذشته، سطح قدرتمند شماره 1 و همچنین حمایت 4 ساعته معرفی شده در تحلیل گذشته در قیمت 0.0040 به خوبی توانست جلو کاهش بیشتر قیمت را بگیرد. پس از آن مطابق با انتظار قیمت به سمت سقف کانال حرکت کرده و از کانال نزولی خود خارج شده و با قدرت خود را به سطح هفتگی شماره 2 در قیمت 0.01 تا 0.0136 رساند.
اکنون حدود 5 روز است که قیمت قبل از این سطح در حال درجا زدن و جمع آوری نقدینگی است. این امر این احتمال را افزایش میدهد که نمودار در بلندمدت قرار است سطح شماره 2 را نیز بشکند و خود را به سطوح مقاومتی بالاتر در قیمت 0.018 و سطح 3 در قیمت 0.025 و 0.032 برساند.
البته قبل از شکست، نمودار نیازمند کمی اصلاح قیمت است تا RSI نیز توانایی و قدرت رسیدن به سطح بالاتر را داشته باشد. در صورتی که اصلاح قیمتی رخ بدهد، اولین حمایت قیمت 0.0085 (حمایت 4 ساعته) و بعد از آن سطح شماره 4 در محدوده قیمت 0.0075 خواهد بود.
همانطور که در تحلیل گذشته عنوان شد، قیمت دقیقا در منطقه PRZ مقاومتی قرار داشت. این منطقه با قدرت فراوان توانست جلو رشد قیمت را گرفته و باعث کاهش قیمت حدود 25 درصدی تا این لحظه بشود.
در حال حاضر نیز قیمت مجددا به سمت سطح قدرتمند شماره 1 در محدوده قیمتی 0.0052 تا 0.0043 رسیده است که حتی امکان نفوذ موقت در این سطح تا محدوده قیمتی 0.004 نیز وجود دارد. اکنون که قیمت بر روی سطح حمایتی قرار دارد، گویا شرایط ورود محیا شده است. فروش در این قیمتها به شدت ریسک دارد و امکان جا ماندن از بازار را دارد.
اکنون پس از حدود 25 درصد کاهش، انتظار میرود قیمت از همین سطوح حمایت شده و مجددا به سمت سطح خط روند قرمز رنگ حرکت کند. در صورت افزایش قیمت مقاومتهای پیش رو 0.0052 و 0.006 دلار هستند. در صورتی که قیمت در سطح شماره 1 نفوذ کند یا آن را بشکند نیز، قیمت 0.0043 تا 0.0040 اولین حمایت 4 ساعته است.
هفتگی
هکس در تایم هفتگی مطابق با تحلیل 26 مهر ماه، پس از تایید واگرایی مثبت، رشد حدودا 300 درصدی را تجربه کرده و خود را به سطح مورد انتظار B در محدوده قیمتی 0.011 تا 0.0074 رساند. این ناحیه به همراه کانال نزولی قرمز رنگ، یک منطقه PRZ تشکیل دادهاند و توانستند قیمت را بلافاصله برگردانند. بر اساس آخرین کندل نیز گویا نمودار از اصلاح قیمت خارج شده و قصد دارد مجددا سطح B در حدود قیمت 1 سنت را تست کند. جزئیات بیشتر را در تایم رزوانه بررسی میکنیم.
روزانه
شکست خط روند نزولیِ حاصل از اصلاح قیمت (خط روند آبی)، کاملا مشهود است که نشان دهنده قدرت گرفتن خریداران است. همچنین اندیکاتور RSI نیز از مقاومت خود عبور کرده است که باز هم قدرت خریداران را نشان میدهد. اما نکته مهم این است که اکنون قیمت دقیقا در زیر سطح مقاومت PRZ در قیمت حدود 0.006 قرار دارد که این سطح میتواند برای مدتی از رشد قیمت جلوگیری کند.
در صورت شکست این سطح این سطح اولین مقاومت سطح شماره 4 در محدوده قیمتی 0.0075 است و پس از آن نیز محدوده قیمتی 0.01 تا 0.0135 مقاومت قدرتمندی بعدی محسوب میشود. اما در صورتی که نمودار نتواند از سطح مورد نظر عبور کند، اولین سطح حمایت محدوده 0.005 خواهد بود.
همانطور که مشاهده میکنید، نمودار هکس مجددا برای تست سطح 1 اقدام کرده است. البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که سطح 1، هربار پس از رسیدن قیمت به آن نمودار را با قدرت برگردانده است که این امر نشان دهنده قدرت این سطح است.
شرایط کلی تحلیل نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته است و برای مشخص شدن مسیر و روند نمودار، قیمت باید از یکی از سطوح شماره 1 یا 4 عبور کند. در صورت عبور قیمت از سطح شماره 4، اولین سطح کلیدی، مقاومت شماره 2 است و در صورتی که قیمت سطح شماره 1 را بشکند، اولین حمایت، محدوده قیمت 0.00432 تا 0.00405 است که یک حمایت 4 ساعته میباشد. همچنین اولین حمایت مناسب روزانه نیز سطح منشاء حرکت در محدوده قیمتی 0.0032 تا 0.003 است.
در این بین اگر به نمودار RSI نیز دقت کنید، متوجه میشوید که نمودار RSI به خط روند حمایتی خود رسیده است که تاکنون 4 مرتبه از RSI حمایت کرده است. میتوان این نکته را به عنوان سیگنال مثبتی در جهت رشد قیمت در نظر گرفت. اما باید خاطر نشان کرد که خط روند حمایتی نباید به سمت پایین شکسته شود.
مطابق با تحلیل گذشته، قیمت از سطح مورد انتظار شماره 1 برگشته است و همانطور که مشاهده میکنید، نمودار بر روی این سطح یک پیوت روزانه تشکیل داده است. همچنین RSI نیز به خط روند صعودی خود واکنش نشان داده است. معمولا پس از تشکیل پیوت قیمت یکبار دیگر به سمت پیوت بر میگردد. اگر چنین حالتی اتفاق رخ دهد، اولین سطح حمایتی در محدوده قیمت 0.0056 خواهد بود. حتی امکان دارد قیمت مجددا سطح شماره 1 را تست کند. اما در صورت افزایش قیمت مهمترین مقاومت، سطح شماره 4 است که با سقف کانال بلندمدت خود ناحیه PRZ تشکیل داده است.
قیمت برای رشد یا ریزش بیشتر نیاز دارد تا یکی از سطوح شماره 1 یا سقف کانال را بشکند. در غیر این صورت، تا زمان شکست یکی از این سطوح قیمت تقریبا درجا میزند و بین این دو سطح نوسانها کوچک انجام میدهد.
برای آشنایی با مفاهیم استفاده شده در این تحلیل میتوانید به مقالات زیر مراجعه کنید.
” حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ” “ترسیم سطوح حمایت و مقاومت” “پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟“
مطابق با تحلیل گذشته، همانطور که انتظار میرفت قیمت به سطح شماره 4 برگشت و مجددا تا سطح 0.006 دلار کاهش پیدا کرد. در حال حاضر قیمت بین دو سطح 0.006 و سطح شماره 4 در نوسان است که بیانگر بلاتکلیفی معاملهگران است. تا قیمت از یکی از این سطوح عبور نکند، مسیر حرکت احتمالی قیمت را نمیتوان تشخیص داد.
البته یک نکته مثبت وجود دارد، آن هم این است که اندیکاتور RSI به محدوده حمایتی خود رسیده است و در صورت برگشت از این سطوح، قیمت توانایی تست سقف کانال بلند مدت (کانال قرمز رنگ) را دارد. همچنین این اندیکاتور میتواند تا خط روند آبی نیز پایین بیاید. در این صورت احتمال برگشت قیمت به سطح 0.006 نیز وجود دارد. اگر RSI حمایتهای خود را به سمت پایین بشکند، اولین سطح حمایتی مهم، سطح شماره 1 خواهد بود.
مطابق با انتظارات تحلیل قبل، قیمت سطح 4 را به سمت پایین شکسته و به سطح 0.006 دلار رسید که موقعیت بسیار خوبی برای استفاده از نوسان قیمت بود. با توجه به اینکه قیمت سطح 4 ساعته شماره 4 را شکسته است، برگشت و حتی نفوذ به بالای این سطح کاملا منطقی است.
در صورتی که این حالت اتفاق بیفتد اولین مقاومت قیمت 0.008 دلار در سطح 4 و مقاومت بعدی قیمت 0.009-0.0091 در سقف کانال است. حالت دیگری که احتمالش وجود دارد، این است که قیمت به سطح 4 پولبک بزند و برای تست مجدد سطح 0.006 دلار اقدام کند. سطوح مشخص شده در تصویر به عنوان حمایت و مقاومت معتبر هستند.
پس از انتظار برای اصلاح در تحلیل 4 آبان ماه، قیمت حدودا 30 درصد کاهش داشت، اما اصلاح قیمت تا سطوح مورد نظر انجام نشد. دلیل این امر، در نظر نگرفتن سطوح تایم فریم 4 ساعته است. سطح شماره 4 ، یک سطح از تایم فریم 4 ساعته میباشد که قیمت را برای 3 بار متوالی برگردانده است.
نکتهی قابل توجهی که وجود دارد این است که نمودار زیر سطح 2 یک پیوت روزانه تشیکل داده است. برگشت اول از سطح 4 نیز آرایش حرکت برگشت به پیوت (RTP) را دارد. با این آرایش نمودار، احتمال اصلاح بیشتر و رسیدن به سطوح پایینتر نیز قوت میگیرد.
در حال حاضر با توجه به اندیکاتور RSI احتمال اینکه قیمت مجددا به سطح 4 برسد زیاد است، زیرا RSI هنوز به سطح حمایتی خود نرسیده است. چیزی که کاملا مشخص است این است که معاملهگران از خرید مجدد در این قیمتها نگران هستند. باید منتظر ماند تا جهت حرکت قیمت مشخص شود.
در صورتی که سطح 4 شکسته شود، سطوح تحلیل قبل و سطح 0.006 حمایتهای احتمالی هستند. همچنین تا زمانی که نمودار از سطح 2 عبور نکند، نمیتوان انتظار افزایش قیمت زیادی را داشت.
⛔️ سلب مسئولیت: تمامی تحلیلهای مندرج در وبسایت بلاکپست و دیگر شبکههای اجتماعی مرتبط با آن، صرفا نظر شخصی تحلیلگر میباشند و نباید به عنوان توصیه معاملاتی در نظر گرفته شوند. واضح است که تبعات ناشی از اتکا به این مطالب، مستقیما متوجه خود مخاطبان خواهد بود و رسانه بلاکپست هیچ مسئولیتی در قبال سود و ضرر شما ندارد.
پس از سیگنالهای مثبتی که برای این ارز در 26 مهر بیان شد، نمودار رشد بسیار خوب 300 درصدی را تجربه کرد. اکنون نمودار زیر محدوده مقاومتی بیان شده در تحلیل قبل، یعنی سطح 2 در حال استراحت است.
معمولا بعد از چنین رشدهایی، نمودار به کمی استراحت نیاز دارد تا برای رشدهای بعدی آماده شود. در صورت شروع اصلاح قیمت محدودههای 0.007، 0.005 و 0.004 حمایتهای مناسبی به نظر میرسند.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که این رشد هکس عمدتا به صورت هیجانی بوده است. ممکن است مجددا خریداران جدیدی اقدام به خریدهای هیجانی کرده و باعث شوند تا قیمت پس از استراحت کوتاهی مجددا به صورت هیجانی به سمت سطح بالاتر یعنی سطح 3 حرکت کند.
هفتگی
پس از اینکه قیمت نتوانست از سطح شماره 4 در تحلیل قبلی که عبور کند، ریزش جدیدی شرع شد که بر روی محدوده PRZ حمایتی حاصل از سطح A و خط وسط کانال پایینی متوقف شده است.
حدود 6 هفته قیمت بر روی سطح A نوسانهای بسیار کوتاه مدت داشته است که بلاتکلیفی فروشندگان و خریداران را نشان میدهد. معمولا بازار پس از چنین شرایط کم نوسان و روند خنثی، رشدهای شارپ و تند را تجربه میکند که در این تصویر نیز به طور واضح رشد ناگهانی حدود 60 درصدی از روی سطح A را مشاهده میکنیم.
یک نکته بسیار امید بخش و مثبت برای افزایش قیمتِ آینده این ارز، مشاهده واگرایی مثبت در دو اندیکاتور MACD و RSI است. البته نکته قابل ذکر این است که برای تایید واگرایی مثبت باید کندل هفتگی در محدوده های فعلی بسته شود و یک پیوت هفتگی ایجاد کند. تاکید میشود تمام ذهنیت مثبت گفته شده در گرو تشکیل پیوت هفتگی است.
روزانه
در تایم روزانه نیز واگرایی مثبت کاملا مشهود است که میتوان به عنوان دلیل تکنیکال رشد اخیر در نظر گرفت. قیمت برای رشد بیشتر باید اول از سطح 1 عبور کند که تا کنون موفق نبوده است.
سطوح مقاومت بعدی با خطوط نارنجی مشخص شده است. همچنین مقاومت کلیدی بعدی سطح شماره 2 است که با سقف کانال نزولی همگام شده و PRZ نسبی تشکیل داده است. سطوح حمایتی نیز محدوده 0.0035 و 0.003 است.
نکته بسیار مهم این است که اگر سناریوی تشکیل پیوت هفتگی و تایید واگرایی مثبت اتفاق بیافتد و تایید بشود، نمودار نیاز به استراحت دارد و احتمال زیاد به سمت پیوت تشکیل داده شده برخواهد گشت تا حرکت برگشت به پیوت (RTP) را تکمیل کند. فقط پس از اصلاح مناسب قیمت است که میتواند برای قیمتهای بالاتر حرکت کند.
⛔️ سلب مسئولیت: تمامی تحلیلهای مندرج در وبسایت بلاکپست و دیگر شبکههای اجتماعی مرتبط با آن، صرفا نظر شخصی تحلیلگر میباشند و نباید به عنوان توصیه معاملاتی در نظر گرفته شوند. واضح است که تبعات ناشی از اتکا به این مطالب، مستقیما متوجه خود مخاطبان خواهد بود و رسانه بلاکپست هیچ مسئولیتی در قبال سود و ضرر شما ندارد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم ...
