آموزش تحلیل تکنیکالتحلیلگران تکنیکال، از ابزاهای متفاوتی برای تحلیل نمودارها استفاده میکنند تا نقاط ورود و خروج بهینه و همچنین سیگنالهای مطمئنتری را به دست بیاورند. یکی از آن ابزارها اندیکاتورها هستند و یکی از آنها که بسیار پرکاربرد است، اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی است که سیگنالهای بسیار خوبی را برا استفاده در تحلیلها و معاملات ارائه میدهد.
در این مقاله قرار است با اجزاء این اندیکاتور، سیگنالها و نحوه استفاده از RSI در معاملات را بیاموزیم.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) یا شاخص قدرت نسبی، نمودار خطی جداگانهای است که توسط فرمول مشخصی ترسیم شده و در زیر نمودار قیمت قرار دارد. این اندیکاتور اولین بار توسط شخصی به نام جیولز وایلدر (J. Welles Wilder) در کتابی تحت عنوان مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال منتشر شد.
همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، اندیکاتور RSI، قدرت نسبی نمودار قیمت را محاسبه و در نمودار جداگانهای نشان میدهد. این اندیکاتور قدرت یا ضعف روندِ قالب و مخصوصا نوسانات کوتاه مدت را به خوبی برای معاملهگران مشخص میکند.
فرمول RSI مبحث جداگانهای است که بحث این مقاله نیست. اما به اختصار میتوان گفت، فرمول RSI میانگین افزایش و کاهش قیمت را طی بازه زمانی مشخصی که توسط کاربر مشخص شده (معمولا به صورت پیشفرض 14 روز است.) را در فرمول قرار داده و عدد به دست آمده را به صورت نمودار نشان میدهد.
اندیکاتور RSI اجزای مختلفی دارد که هرکدام تفسیر و اطلاعات مختلفی را ارائه میدهد. بازه حرکت اندیکاتور RSI، بین 0 تا 100 است. در این بین سطوح 30، 50 و 70 مهمترین سطوح برای این اندیکاتور هستند که هرگاه نمودار RSI به این سطوح برسد، نشان دهنده حرکت نمودار قیمت در جهت خاصی است. برای اینکه بتوانید از این اندیکاتور به خوبی استفاده کنید، باید نحوه سیگنالهای هر بخش را بشناسید و با تفسیر آنها آشنا باشید.
محدوده بین اعداد 0 تا 30 به عنوان منطقه اشتباع فروش شناخته میشود. بسیاری از معاملهگران معتقدند زمانی که RSI وارد این ناحیه بشود (نمودار RSI از سطح 30 به سمت پایین عبور کند.)، قیمت آن ارز یا کالا ارزنده بوده و نمودار به زودی تغییر روند خواهد داد و وارد روند صعودی میشود. معاملهگرانی که از این سیگنال برای معامله خرید استفاده میکنند، ریسک به شدت بالایی را انجام میدهند و به احتمال زیاد حد ضرر آنها فعال میشود.
از نظر نویسنده این برداشت کاملا اشتباه است. زیرا وقتی نمودار RSI خط 30 را به سمت پایین میشکند، به معنای قدرت گرفتن فروشندگان است و احتمالا نمودار با مونتوم بیشتر (قدرت و شیب بیشتر) به زودی به حرکت نزولی خود ادامه خواهد داد. تنها سیگنالی که میتوان از منطقه اشباع فروش گرفت، عبور RSI از خط 30 به سمت بالا است. این سیگنال به معنای تضعیف فروشندگان است. اما باید گفت که شکست خط 30 چه به سمت پایین و چه به سمت بالا، به تنهایی هیچ سیگنال معاملاتی را نشان نمیدهد و باید با سایر سیگنالها و تاییدیهها استفاده شود.
ناحیه بین عدد 70 تا 100 نیز به منطقه اشباع خرید معروف است که عدهای به اشتباه عقیده دارند که هرگاه نمودار RSI، خط 70 را به سمت بالا شکست، سیگنالی برای فروش است و کاهش قیمت و فشار فروش در آینده را نوید میدهد. اما در حقیقت، در اکثر مواقع شکست خط 70 به سمت بالا، نشان دهنده این است که قدرت خریداران افزایش یافته است و مومنتوم نمودار بیشتر خواهد شد و باید منتظر رشد بیشتر باشیم.
خط 50 جزء بخشهای اصلی این اندیکاتور نمیباشد. اما این خط نیز سیگنالهای خوبی را به کمک سایر سطوح نشان میدهد. معمولا در روندهای صعودی نمودار بین منطقه اشتباع خرید و سطح 50 در نوسان است و معمولا به ندرت به خط 30 و یا منطقه اشتباع فروش میرسد. این عبارت بیانگر این است، تا زمانی که RSI بین خطوط 50 و 70 در نوسان است، در اکثر مواقع روند صعودی است و مادامی که این اندیکاتور به زیر سطح 50 بیاید، نشان دهنده اصلاح قیمت جدی یا تغییر روند است. همچنین برای روندهای نزولی دقیقا برعکس خواهد بود. یعنی تا زمانی که RSI بین خطوط 50 و منطقه اشباع فروش در نوسان است، احتمالا روند نزولی به پایان نرسیده است.
حال که اجزای این اندیکاتور و نوع نگرش به آنها را آموختید، وقت آن رسیده است که نحوه کار با این اندیکاتور و سیگنالهای آن را بشناسید.
اگر بر روی قلهها و درههای ماژور RSI، خطوط استاتیک را ترسیم کنید، متوجه خواهید شد این خطوط مانند حمایت و مقاومتهای استاتیک در نمودار قیمت عمل میکند. به عبارت دیگر خطوط ترسیم شده میتواند از افزایش یا کاهش بیشتر نمودار RSI جلوگیری کند. این حمایتها یا مقاومتها قطعا بر روی نمودار قیمت تاثیر خواهند گذاشت. این تاثیر میتواند به صورت تغییر روند و یا اصلاح قیمتی باشد که شما میتوانید این نوسانات و تغییرات قیمت را در معاملاتتان لحاظ کنید.
بیشتر بخوانید: ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
اندیکاتور RSI از نظر ظاهر، کاملا مشابه نمودار خطی است. لذا تمام تکنیکهایی که برای تحلیل نمودار خطی استفاده میشود را میتوان برای اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به عنوان مثال میتوان از مباحثی مانند حمایت، مقاومت و یا شکست خطوط روند و کانالها برای RSI استفاده کرد. برای درگ بهتر به تصاویر زیر دقت کنید.
به حالتی که در آن مسیر حرکت نمودار و اندیکاتور با یکدیگر متفاوت است، واگرایی میگویند. به عنوان مثال، سقفها در نمودار قیمت بالاتر از یکدیگر تشکیل میشوند، اما سقفهای جدید در اندیکاتوری مانند RSI، پایینتر از سقف قبلی تشکیل میشود. میتوان گفت واگراییها قویترین نوع سیگنالی است که میتوان از اندیکاتورهایی مانند RSI گرفت.
واگراییها به دو دسته واگرایی مخفی (hidden divergence یا HD ) و واگرایی معمولی (Regular Divergence یا RD) تقسیم بندی میشوند که در این مقاله صرفا به اختصار به بیان واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.
واگرایی معمولی خود به دو گروه واگرایی منفی و مثبت دسته بندی میشود که هرکدام سیگنالها و تفسیر مختص خود را دارد.
واگرایی مثبت به معنای این است که کفهای نمودارِ قیمت پایینتر از یکدیگر تشکیل شده است، اما کفهای اندیکاتور، بالاتر از کف قبلی شکل گرفته است. این سیگنال، بیانگر این است که در آینده نه چندان دور، کاهش قیمت متوقف شده و یا افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود.
این نوع واگرایی در سقفها دیده میشود و بیانگر توقف افزایش قیمت یا شروع کاهش قیمت است. در این واگرایی سقفهای نمودار قیمت بالاتر از یکدیگر قرار دارد، اما سقفهای اندیکاتور پایینتر تشکیل شده است.
جالب است بدانید که الگوهای کلاسیک ادامه دهنده و بازگشتی در نمودار اندیکاتور RSI نیز کاربرد دارد. سیگنالهای این الگوها در RSI دقیقا مشابه نموار قیمت است. نکته قابل توجه این است که این نوع سیگنالها درجه اهمیت بسیار کمتری نسبت به خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و واگراییها دارند.
در این مقاله تمام تلاشمان را کردیم تا اندیکاتور RSI را به سادگی شرح دهیم و نحوه یافتن سیگنالها و استفاده از آنها را بیاموزیم. در انتها یادآور میشویم که سیگنالهای این اندیکاتور برای داشتن معاملات سودده به تنهایی کافی نیست و در درجه اول باید شما سطوح حمایت و مقاومت درستی را ترسیم کنید. پس از ترسیم سطوح مناسب، زمانی که نمودارِ قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت شما رسید، آنگاه باید به اندیکاتور RSI دقت کنید که چه سیگنالی را نشان میدهد.
این بدان معناست که این اندیکاتور معمولا در روندهای خنثی، در وسط روندها که سطوح حمایت یا مقاومت خاصی وجود ندارد و همچنین زمانی که نوسانات قیمت کم است، کاربرد مفیدی ندارد. همچنین توصیه میشود، زمانی که نوسانات قیمتها بسیار زیاد و معاملات هیجانی است، از این اندیکاتور استفاده نکنید زیرا سیگنالها به درستی کار نمیکند.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم ...
fsefsegseg